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【成立公告】昆仑财富97号•东丽投资基金 集合资金信托计划(二期)申购
产品名称

【成立公告】昆仑财富97号•东丽投资基金 集合资金信托计划(二期)申购

编号
097.2
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产品描述
业绩比较基准
规模
信托期限

业务部门

信托业务七部

序号

 

产品名称

昆仑财富97号•东丽投资基金

集合资金信托计划(二期)

点击次数

 

产品类型

集合资金信托

产品规模:

总规模不超过7亿元,本次为第二期申购发行,规模为8554万元。

成立日期:

2018年9月14日

信托资金运用:

全部信托资金用于投资组建有限合伙企业,继而以有限合伙企业的名义对天津市东丽区下属企业天津东丽湖建设发展有限公司进行股权投资。

产品特点:

期限:

信托期限为24个月。

预期年化收益率:

A类:100万(含)-300万元(不含),业绩比较基准7.2%/年

B类:300万(含)以上,业绩比较基准7.4%/年

信托收益分配:

信托计划存续期间每自然年度的12月21日及信托计划终止日为信托利益计算日。受托人在信托单位的信托利益计算日计算当期信托利益金额,并于信托利益计算日后十个工作日内按照受益人持有信托单位份数进行当期信托利益的分配。

1、期间信托利益的分配

(1)除信托计划终止日外,各信托利益计算日每份该类信托单位的当期预期信托利益=1元×该类信托单位对应的业绩比较基准×计算期间天数÷365。

其中“计算期间天数”是指上一个信托利益计算日(含)起至相邻的下一个信托利益计算日(不含)止期间的天数;但第一个计算期间天数为信托计划成立日(含)起至与其相邻的第一个信托利益计算日(不含)止期间的天数。

(2)如果届时可分配信托财产不足以向全体受益人分配当期预期信托利益的,则受托人以届时可分配信托财产为限,按照根据本条计算的应向各受益人应获分配的当期预期信托利益金额占全体受益人应获分配的当期预期信托利益总额的比例向各受益人分配当期信托利益。

2、期末信托利益的分配

(1)信托计划终止日,受托人以扣除信托费用(不含浮动信托报酬)和负债后的全部现金形式信托财产为限,向受益人分配期末信托利益。

(2)信托计划终止日,每份信托单位的期末预期信托利益=1元×(1+该类信托单位对应的业绩比较基准×信托计划实际存续天数÷365)-该份信托单位已获分配的信托利益。

(3)受托人按照上述规定向全体受益人的足额分配期末预期信托利益后,若信托财产还有剩余,则剩余部分作为受托人的浮动信托报酬,于信托计划终止后十个工作日内向受托人支付。

 

委托人:合格投资者

受托人:昆仑信托有限责任公司

保管银行:中国民生银行北京分行

 
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