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昆仑财富136号•深圳宝能公馆项目收益权转让及回购集合资金信托计划(第三期)推介说明书
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昆仑财富136号•深圳宝能公馆项目收益权转让及回购集合资金信托计划(第三期)推介说明书

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业绩比较基准
规模
信托期限

信托计划要点

说       明

1、信托计划名称

昆仑财富136号•深圳宝能公馆项目收益权转让及回购集合资金信托计划(第三期)

2、信托计划规模

总规模不超过11亿元,本次发行为第三期,规模为5.5亿元。

3、信托计划期限

各期信托单位存续期限均为2年;各期信托单位存续期限届满12个月,信托单位可提前结束。

4、信托计划预期收益及分配

1.信托收益

A类:100万(含)-300万元(不含),预期收益率7.2%/年

B类:300万(含)以上,预期收益率7.4%/年

本信托计划运营过程中发生的增值税应税行为而由受托人作为纳税人缴纳的增值税,受托人将直接从信托财产专户中支付。

委托人交付的认购资金不低于100万元人民币,且应以1万元的整数倍递增。

2.收益分配

信托计划存续期间每年的12月16日、信托计划部分或全部提前还款日、各期信托计划的终止日为信托利益计算日。受托人在信托单位的信托利益计算日计算当期信托利益金额,并于信托利益计算日后十个工作日内按照受益人持有信托单位份数进行当期信托利益的分配。

委托人将认购资金划付至受托人开立的信托计划专用银行账户之日至信托计划成立日、资金交付确认日期间的产生的银行活期存款利息(以下简称“认购期利息”),归各相应受益人所有,于下一次分配信托利益时与信托利益一起分配给各受益人。

5、委托人

合格投资者

6、受托人

昆仑信托有限责任公司

7、保管人

招商银行北京分行营业部

8、信托财产的投资运用

全部信托资金受让宝能地产股份有限公司持有的深圳宝能公馆项目收益权。

9、信托计划增信措施

(1)宝能地产股份有限公司与受托人签署《抵押合同(一)》,以其合法持有的位于深圳市南山区后海滨路宝能太古城花园(北区)一期B231及二期L119等共计48套商业用房房地产为其在《项目收益权转让及回购合同》项下义务向受托人提供抵押担保并办理抵押登记及强制执行公证。

(2)宝能世纪有限公司与受托人签署《抵押合同(二)》,以其合法持有的位于北京市朝阳区阜通东大街10号楼1层101号等共计31套商业用房房地产、12号楼10层901号等共计74套办公用房房地产、10号楼4层301号等共计53套酒店式公寓用房房地产为其在《项目收益权转让及回购合同》项下义务向受托人提供抵押担保并办理抵押登记及强制执行公证。本项担保的抵押登记及强制执行公证手续预计自本合同签署之日起6个月时间内办理完毕。

(3)深圳市宝能投资集团有限公司与受托人签署《保证合同(一)》,为宝能地产股份有限公司履行对标的项目收益权回购义务提供连带责任担保并办理强制执行公证。需要特别说明的是,《保证合同(一)》项下深圳市宝能投资集团有限公司的保证责任在以下情形发生时可终止:因其谋求在证券交易所首次公开发行并上市按法律规定需解除《保证合同(一)》项下的保证义务的。

(4)宝能控股(中国)有限公司与受托人签署《保证合同(二)》,为宝能地产股份有限公司履行对标的项目收益权回购义务提供连带责任担保并办理强制执行公证。

(5)姚振华与受托人签署《保证合同(三)》,为宝能地产股份有限公司履行对标的项目收益权回购义务提供连带责任担保并办理强制执行公证。需要特别说明的是,《保证合同(三)》项下姚振华的保证责任在以下情形发生时可终止:因其实际控制的企业谋求在证券交易所首次公开发行并上市按法律规定需解除《保证合同(三)》项下的保证义务的。

(6)宝能控股(中国)有限公司与受托人签署《股权质押合同》,以其持有宝能地产股份有限公司51%的股权,为宝能地产股份有限公司履行对标的项目收益权回购义务提供连带责任担保并办理股权质押登记及强制执行公证。

(7)深圳粤商物流有限公司与受托人签署《股份质押合同(一)》,以其持有的前海人寿保险股份有限公司114,559,078股的股份为宝能地产股份有限公司履行对标的项目收益权回购义务提供连带责任担保并办理股份质押登记及强制执行公证。本项担保为过渡性担保,在本条第3款第(2)项下房地产抵押登记及强制执行公证手续办理完毕之后解除,如该等手续在担保期限届满6个月之后仍未办理完毕的,由受托人视情况要求宝能地产股份有限公司更换担保措施或补充其他担保措施,直至令受托人满意。

(8)金丰通源有限公司与受托人签署《股份质押合同(二)》,以其持有的前海人寿保险股份有限公司134,000,000股的股份为宝能地产股份有限公司履行对标的项目收益权回购义务提供连带责任担保并办理股份质押登记及强制执行公证。本项担保为过渡性担保,在本条第3款第(2)项下房地产抵押登记及强制执行公证手续办理完毕之后解除,如该等手续在担保期限届满6个月之后仍未办理完毕的,由受托人视情况要求宝能地产股份有限公司更换担保措施或补充其他担保措施,直至令受托人满意。

10、信托计划推介期

信托计划推介期为2017年12月26日至2018年1月26日(受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托计划的推介期)。

备注

欲了解更多信息,请登录公司网站或咨询昆仑信托有限责任公司金融理财中心客户经理。

 

 

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