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昆仑信托•中国信达固定收益集合资金信托计划 第【六】期信托计划推介说明书
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昆仑信托•中国信达固定收益集合资金信托计划 第【六】期信托计划推介说明书

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产品描述
业绩比较基准
规模
信托期限
信托计划要点
      
1、信托计划名称
昆仑信托中国信达固定收益集合资金信托计划第【六】期
2、信托计划规模和币种
信托计划项下的信托单位总份数为玖亿柒仟叁佰柒拾伍万份,信托计划的具体规模以实际募集规模为准。信托单位面值为人民币1/份,认购价格为人民币1/份。
3、信托计划期限
18个月,本期信托单位根据信托合同的规定可以提前终止。
4、信托计划预期收益及分配
预期收益率:
A类:300万元(含)-1000万元(不含),预期收益率:7.3%/
B类:1000万元(含)以上,预期收益率:7.5%/
(投资者交付的单笔认购资金不低于人民币300万元,超出部分以人民币1万元的整数倍递增。)
在本期信托单位存续期内,如遇人民银行调整贷款基准利率,受托人有权单方决定预期收益率是否随之同幅调整。如受托人做出调整决定并向委托人出具书面调整通知,则按照书面调整通知要求的调整日起以调整后利率计算预期收益率并分段累计计算信托利益。
收益分配及本金偿还:
收益分配:本期信托单位存续期间,受托人在每自然季度末月的21日及本期信托单位终止日后的十五个工作日内按照信托合同的约定向各受益人分配当期存续本金所产生的信托收益。
本金偿还:本期信托单位本金分期偿还。信托存续期内,受托人将根据取得的宁波秋实投资管理合伙企业(有限合伙)偿还的本金情况,于取得本金后的十五个工作日内向委托人偿还本金。受托人有权决定每次偿还的本金金额,每一元信托本金分配后,即注销对应的一份信托单位份额。
5、委托人
合格投资者
6、受托人
昆仑信托有限责任公司
7、保管人
中国民生银行股份有限公司总行营业部
8、信托财产的投资运用
受托人以A类有限合伙人(LP1)身份按照合伙协议约定将信托资金用于认缴宁波秋实投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“秋实基金”)出资份额,参与合伙企业对外投资。每一期信托单位资金对应秋实基金对外投资的每个单体项目。第【六】期信托资金对应的单体项目为秋实基金投资的“海淀商业区”项目。
9、信托计划增信措施
基金层面增信措施:
基金增信
信达投资有限公司(以下简称“信达投资”)及其母公司中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)作为秋实基金的B类有限合伙人(LP2)与秋实基金A类有限合伙人昆仑信托(LP1)共同出资参与本项目的投资,项目预期投资收益按照先A类后B类的顺序进行分配。昆仑信托、信达投资、秋实基金及其普通合伙人(GP)信达资本管理有限公司共同签署《合伙份额收购协议》,为合伙企业单体投资项目提供收购,即任一单体投资项目按照相关交易安排约定分配或到期终止时,目标企业/受托贷款行未能如期足额向合伙企业支付全部应付款项,且在上述情形发生后10个工作日内昆仑信托未能取得标的财产份额按照《合伙协议》约定对应的全部出资及基础收益的,则信达投资有义务按照约定,收购标的财产份额,并支付相应收购价款。
项目层面增信措施:
还款来源
以收购标的资产的未来销售及经营收入约10.92亿元作为还款来源;融资方关联企业A承诺将其即将封顶的A项目(公寓26969.18㎡、写字楼55265.54㎡及542个车位)销售款约5.6亿元作为该项目的还款来源;融资方关联企业B以其开发的成熟商业物业五、六层13549.36㎡销售收入约2.38亿元作为补充还款来源,合计18.9亿元。
房屋产权抵押
以本次项目并购形成的23亿元收购标的资产及融资方关联企业A开发建设的A项目(已建成的79,859.76平方米在建工程及分摊土地面积)提供抵押担保,其抵押价值合计为29.12亿元,抵押率为37.77%
股权质押
融资方的全部股权质押给昆仑信托,并指定秋实基金作为股权受益人;融资方股权过户后重大事项需要秋实基金表决同意,在标的资产过户及抵押办理完毕之前由昆仑信托保管融资公司的公章和财务章;
保证担保
融资方实际控制人及关联企业提供连带责任保证担保;
股东承诺
因本次收购形成的融资方及其关联企业之间的企业间借款或日常经营发生的企业间借款事实劣后于秋实基金债权;
账户监管
融资方的关联方共同还款人采取预留印鉴的方式监管其销售账户资金。
10、信托计划推介期
2013121日起至2013220日止,受托人有权根据认购情况提前结束或延长推介期。信托计划成立的,认购资金自委托人划付至信托财产专户至信托计划成立日期间产生的全部银行活期存款利息(按中国人民银行公布的当期活期存款利率计算),归各相应受益人所有,在扣除必要费用后,于第一次分配信托利益时与信托利益一起分配给各受益人。
备注
欲了解更多信息,请登录公司网站或咨询昆仑信托有限责任公司金融理财中心客户经理。

 

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