昆仑财富6号-中国泛海-泛海实业股权收益权投资集合资金信托计划推介说明书

信托计划要点

说       明

1、名称

昆仑财富6号-中国泛海-泛海实业股权收益权投资集合资金信托计划

2、资金规模

人民币5.15亿元

3、期限

信托期限8年。产品期限2年，信托存续期间，每两个信托年度设置一次开放期供投资人申购赎回。

4、封闭期预期收益率

优先受益人（350万<含>以上）：10%/年

共2次分配，每信托年度分配一次信托利益。

5、委托人

合格投资者

6、受托人

昆仑信托有限责任公司

7、保管银行

招商银行

8、信托资金运用

用于受让中国泛海的控股子公司泛海实业49%的股权收益权。信托资金只可用于补充流动资金需求，不可投资房地产项目及二级市场。

9、还款来源

中国泛海经营性净收入作为主要还款来源,包括减持其持有的上市公司股票、金融股权及其他经营性收入（包括山东商会大厦租赁收入）。

10、担保措施

（1）中国泛海承诺将按照合同约定的期限和条件按期足额回购信托计划持有的股权收益权，并将其持有的泛海实业的49%的股权质押于昆仑信托，并办理工商质押登记手续，用以对回购义务提供履约保证。

（2）齐鲁公司对中国泛海回购义务提供连带责任担保，并将其持有的成熟物业“山东商会大厦”抵押予昆仑信托，并办理抵押登记，以担保中国泛海履行按期足额回购信托计划持有的股权收益权。

（3）信托存续期内，将山东商会大厦财产保险受益人改为昆仑信托，信托终止后，再将保险受益人修改回原受益人。

（4）相关债权文书办理强制执行公证。