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昆仑信托—头台油田股权收益权集合资金信托
产品名称

昆仑信托—头台油田股权收益权集合资金信托

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产品描述
业绩比较基准
规模
信托期限

 信托计划概述

信托计划要点

说       明

1、 名称

头台油田股权收益权集合资金信托计划

2、 资金规模

人民币6000万元

3、 期限

3年,自信托计划成立之日起,至股权收益权完全回购之日止。

4、 项目性质

受让北京道乐投资持有的大庆头台油田开发有限公司4099万元出资,(占其注册资本的7.98%)对应的股权收益权,北京道乐投资在3年内按约定金额回购该股权收益权。

5、 委托人

合格投资者

6、 受托人

昆仑信托有限责任公司

7、 保管人

兴业银行股份有限公司

8、 信托资金运用

委托人基于对受托人的充分信任,将信托资金委托给受托人集合管理运用,以受托人的名义受让北京道乐投资持有的大庆头台油田开发有限公司4099万元出资,(占其注册资本的7.98%)对应的股权收益权,道乐投资按约定在信托期限内回购该股权收益权。受托人按照信托文件的约定和受人大会的决议对信托财产进行管理、运用和处分。

9、股权收益权转让方

北京道乐投资有限公司

10、回购约定

北京道乐投资需分别按约定日期予金额支付,用于回购头台油田7.98%股权对应的收益权。

11、信托单位类别

及预期收益率

每个信托利益计算日,优先分配应到期信托单位本金,再分配信托单位收益;分配顺序A>B>C>D

A类,4.5个月到期,规模约1750万,占信托单位总份数的29.17%,年化6%;

B类,16.5个月到期,规模约1526万,占信托单位总份数的25.43%,年化7.5%;

C类,28.5个月到期,规模约1695万,占信托单位总份数的28.25%,年化9%;

D类,36个月到期,规模约1029万,占信托单位总份数的17.15%,年化9.5%。

12、信托利益分配

北京道乐按约定支付回购款(或股权处置)后的5个工作日内,分配信托本金及投资收益。

13、信托利益来源

大庆头台油田开发有限公司分红款、北京道乐投资有限公司回购款以及北京道乐投资违约时的股权处置收益。

14、安全保障措施

1、工商局头台油田股权出质登记;

2、股权收益权转让合同的强制执行公证;

3、北京道乐新开账户接受头台油田分红款,取得头台油田对账户变更的确认回执,该新开账户预留受托人财务印鉴;

4、关联方道乐置业对道乐投资回购义务履行的连带责任保证。

 
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