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昆仑财富101号-财富管理一号 集合资金信托计划推介说明书 (第一期)

昆仑财富101号-财富管理一号 集合资金信托计划推介说明书 (第一期)

信托计划概述 信托计划要点说      明1、信托计划名称昆仑财富101号-财富管理一号集合资金信托计划2、信托计划规模和币种总规模不超过5亿元,可分期发行,最终以实际募集的规模为准3、信托计划期限总期限5年,满一年可提前结束。本期为第一期,期限不超过5年。4、投资标的介绍本项目信托资金投资方向分为A、B二部分,其中70%投资于A部分,30%投资于B部分。A部分为昆仑信托有限责任公司发行的固定收益
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规模
信托期限

 

 
信托计划概述

 

信托计划要点

说       明

1、信托计划名称

昆仑财富101号-财富管理一号集合资金信托计划

2、信托计划规模和币种

总规模不超过5亿元,可分期发行,最终以实际募集的规模为准

3、信托计划期限

总期限5年,满一年可提前结束。
本期为第一期,期限不超过5年。

4、投资标的介绍

本项目信托资金投资方向分为A、B二部分,其中70%投资于A部分,30%投资于B部分。
A部分为昆仑信托有限责任公司发行的固定收益类集合资金信托计划;B部分指定为 昆仑二十六号证券投资集合资金信托计划。昆仑二十六号证券投资集合资金信托计划为管理类证券投资型项目,各类资产的投资比例为:投资于新股申购占信托财产净值的0%—100%,股票、债券、债券逆回购、可转债、封闭式基金、开放式基金、银行理财、银行存款占信托财产净值的0%—100%;券商集合资产管理计划、券商定向资产管理计划占信托财产净值的0-100%;基金公司专户占信托财产净值的0-100%,在以上战略性资产配置的基础上,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中股票、新股申购、封闭式基金、权证、国债回购和可转债的比例,追求更高收益,回避市场风险。
昆仑二十六号证券投资集合资金信托计划自2015年3月起开始运作,初始规模2.5亿元,资金来源为昆仑信托自有资金,截至2016年9月30日,总收益率为28%,同期上证综指下跌6.3%,大幅跑赢指数,表现优异。

4、信托计划预期收益及分配

1.信托收益
参考预期收益率约为4.2%-12.6%/年

预期收益测算方式:
当B部分某信托年度实际收益率为0%年时,信托收益率=1×70%×6%+1×30%×0%=4.2%/年;
当B部分某信托年度实际收益率为5%年时,信托收益率=1×70%×6%+1×30%×5%=5.7%/年;
当B部分某信托年度实际收益率为10%/年时,信托收益率=1×70%×6%+1×30%×10%=7.2%/年;
当B部分某信托年度实际收益率为20%/年时,信托收益率=1×70%×6%+1×30%×20%=10.2%/年;
当B部分某信托年度实际收益率为28%/年时,信托收益率=1×70%×6%+1×30%×28%=12.6%/年。
测算说明:

  1. 首期信托资金的70%投向昆仑信托发行的某固定收益类集合资金信托计划,其预期收益为6%/年,期限两年。两年期满结束后,再择优选择其他同类产品滚投;
  2. 首期信托资金的30%投向B部分即昆仑二十六号证券投资集合资金信托计划。
  3. 本预测基于目前市场情况进行的测算,仅作为认购参考,不作为本信托计划最终实际收益的范围承诺。

投资者交付的单笔认购资金不低于人民币【1000】万元,超出部分以【10】万元(人民币)的整数倍递增。

2.收益分配
(1)期间信托利益的分配
本信托计划实际收益率每半年向委托人披露一次,实际信托收益于信托计划终止日一次性分配,信托计划期间不做分配。
除信托计划终止日外,各信托利益计算日每份信托单位的当期实际信托利益=1元×该类信托单位对应的实际收益率×计算期间天数÷365
其中“计算期间天数”是指上一个信托利益计算日(含)起至相邻的下一个信托利益计算日(不含)止期间的天数;但第一个计算期间天数为信托计划成立之日(含)起至第一个信托利益计算日(不含)止期间的天数。
(2)期末信托利益的分配
信托计划终止日,受托人以扣除信托费用(不含浮动信托报酬)和负债后的全部现金形式信托财产为限,向受益人分配期末信托利益。
信托计划终止日,每份信托单位的期末实际信托利益=1元×(1+该类信托单位对应的实际收益率×信托计划实际存续天数÷365)-该份信托单位已获分配的信托利益。
受托人按照上述规定向全体受益人的足额分配期末实际信托利益后,若信托财产还有剩余,则剩余部分作为受托人的浮动信托报酬,于信托计划终止后十个工作日内向受托人支付。
3.特别规定
(1)本条关于“信托利益”、“当期/期末信托利益”、“当期/期末预期信托利益”等的表述,并不意味着受托人保证受益人实际取得相应数额的信托利益,不意味着受托人保证信托财产不受损失。
(2)信托计划终止时,信托财产已全部变现并支付信托费用(不含浮动信托报酬)和其他负债后,全体受益人期末预期信托利益未得到足额分配的,各受益人按照信托文件的规定,享有相应利益,承担相应损失。
信托计划成立的,认购资金自委托人划付至信托财产专户之日至信托计划成立日期间产生的全部银行活期存款利息(以下简称“认购期利息”),归各相应受益人所有,于第一次分配信托利益时与信托利益一起分配给各受益人。

5、委托人

合格投资者

6、受托人

昆仑信托有限责任公司

7、保管人

中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行

8、管理费

固定管理费0.2%/年;当本信托计划终止时,如实际收益率超过10%,对超过10%以上部分提取20%作为超额业绩报酬。

9、信托财产的投资运用

信托资金用途主要分两类:70%比例的信托资金投资于昆仑信托自主发行的信托产品;30%比例的信托资金投资于昆仑二十六号证券投资集合资金信托

10、信托计划增信措施

视拟投标的产品而定

11、信托计划推介期

2016年12月

备注

欲了解更多信息,请登录公司网站或咨询昆仑信托有限责任公司金融理财中心客户经理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受托人

 

昆仑信托有限责任公司是中国石油天然气集团公司的全资子公司——中油资产管理有限公司的控股子公司,持股比例82.18%,公司注册资本30亿元人民币。昆仑信托有限责任公司是中国石油天然气集团公司重要的投资管理平台之一。昆仑信托具有完善的公司治理结构,经营合规、操作稳健、资产优良、业绩突出。设有机构融资信托、房地产信托、股权投资信托、证券投资信托、固有资产管理等投融资业务板块,成功投资于能源开发、基础设施、房地产开发和证券市场等多个领域。

截止2015年6月,凡我公司作为受托人且信托合同中明确预期收益率的信托计划,在约定的分配日,均实现了预期信托受益,并足额、按时兑付。

 

 

认购流程及方式

 

1.电话预约

客户可在平时以电话或到访方式向昆仑信托有限责任公司金融理财中心工作人员预约项目认购额度。

2.确定认购

项目发行前,昆仑信托有限责任公司金融理财中心将以电话或短信告知客户项目基本信息。客户可通过电话或者面谈等方式了解项目细节,并确定拟认购的项目及认购额度。

3.信托缴款账户告知

昆仑信托有限责任公司金融理财中心通过传真、短信或电话等方式向确认认购客户提供信托产品缴款信托专户账户名称、账号以及开户行行号等相关信息。

4.客户缴款

客户可选择电汇方式缴款,缴款前客户应与昆仑信托有限责任公司金融理财中心客户经理进行相关信息核对,信息核对无误后到客户资金所在银行办理汇款手续,并在汇款单备注栏注明“***认购昆财46号”(注:***为客户姓名)。客户汇款后,应以电话方式告知其客户经理,以便客户经理及时查询客户资金到账情况。

签约时,客户本人需携带以下证件:

1)客户汇款时银行缴款单原件及复印件一份,经客户经理核对后将原件返还客户,留存复印件一份作为签合同附件。

2)缴款人有效期内身份证原件,以便进行客户身份识别。

3)客户收益账户银行卡或存折(银行账户户名须与认购者本人一致)。

6.成立公告

项目成立,昆仑信托有限责任公司网站(www.kunluntrust.com)将公布项目成立信息,同时昆仑信托有限责任公司金融理财中心工作人员将以信函方式将项目成立公告寄送客户。

7.信息披露

根据具体项目,昆仑信托有限责任公司工作人员将向客户以网站披露或信函方式进行项目运行的信息披露。

8.分配收益

项目到期,昆仑信托有限责任公司将项目收益由保管银行分配至全体客户受益账户。

 

 

联系方式

 

联系电话:0574-87031730 0574-87033781

010-63597666 010-63597777

联系地址:宁波市江东区民安东路268号宁波国际金融服务中心北区E座28层

北京市西城区金融大街1号金亚光大厦B座601室

公司网站:www.kunluntrust.com

 

 

特别申明:

 

一、本推介书所列信息不作为最终合同条款,请各位合格投资者认真研读信托 合同和信托计划说明书各项条款,以信托合同和信托计划说明书为最终依据。

二、本推介书所述信托产品仅向特定潜在合格投资者进行推介,并非公开资料,任何机构、组织及个人未经昆仑信托有限责任公司同意或授权,均无权对本推介书做任何形式的发布、宣传、删节、修改。

昆仑信托有限责任公司金融理财中心

2016年8月

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